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證券代碼：002628 證券簡(jiǎn)稱：成都路橋 公告編號(hào)：2015-041
成都市路橋工程股份有限公司
2015年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
(一) 實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間
1. 首次公開(kāi)發(fā)行
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2011〕1529號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商招商證券股份有限公司采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,200萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣20.00元，共計(jì)募集資金84,000萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用6,300萬(wàn)元后的募集資金為77,700萬(wàn)元，已由主承銷商招商證券股份有限公司于2011年11月1日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用873.16萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為76,826.84萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健正信驗(yàn)[2011] 綜字第040025號(hào)）。
2.公開(kāi)增發(fā)
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2013〕949號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商招商證券股份有限公司采用網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票7,567.57萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣9.25元，共計(jì)募集資金70,000.00萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用1,707.57萬(wàn)元后的募集資金為68,292.43萬(wàn)元，已由主承銷商招商證券股份有限公司于2013年8月1日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用375.55萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為67,916.88萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2013]11-11號(hào)）。
(二) 募集資金使用和結(jié)余情況
1. 首次公開(kāi)發(fā)行
2015年上半年公司使用募集資金113.04萬(wàn)元，累計(jì)使用募集資金67,238.11萬(wàn)元。截至 2015年 6 月 30日，募集資金余額為人民幣9,795.19萬(wàn)元。根據(jù)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及2014年年度股東大會(huì)相關(guān)決議，公司終止了“購(gòu)買施工設(shè)備募投項(xiàng)目”，并將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，同時(shí)注銷募集資金賬戶。
截止2015年6月30日，上述募集資金尚未從專戶轉(zhuǎn)出，部分募集資金專戶已注銷。
2.公開(kāi)增發(fā)
公司以前年度累計(jì)已使用募集資金58,158.92萬(wàn)元，累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為93.43萬(wàn)元。 2015年上半年度實(shí)際使用募集資金3,387.91萬(wàn)元，2015年上半年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為12.78萬(wàn)元；累計(jì)已使用募集資金61,546.83萬(wàn)元，累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為106.21萬(wàn)元。
截至 2015年 6 月 30日，募集資金余額為人民幣6,476.25萬(wàn)元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）
二、募集資金存放和管理情況
(一) 募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《成都市路橋工程股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)。
(二) 募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至2015年6月30日，本公司有6個(gè)募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
|
開(kāi)戶銀行 |
銀行賬號(hào) |
募集資金余額 |
備 注 |
|
浙商銀行股份有限公司成都分行 |
6510000010120100356659 |
97,951,951.32 |
首次公開(kāi)發(fā)行 |
|
成都銀行股份有限公司琴臺(tái)支行 |
1001300000041400 |
— |
首次公開(kāi)發(fā)行（注） |
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司成都第三支行 |
51001436308051514024 |
— |
首次公開(kāi)發(fā)行 （注） |
|
交通銀行股份有限公司成都武侯支行 |
511615017018010177154 |
— |
首次公開(kāi)發(fā)行 （注） |
|
浙商銀行股份有限公司成都分行 |
6510000010120100447206 |
37,995.06 |
公開(kāi)增發(fā) |
|
成都銀行股份有限公司琴臺(tái)支行 |
1001300000223681 |
17,846,966.28 |
公開(kāi)增發(fā) |
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司成都第三支行 |
510014336308059887766 |
8,131,530.76 |
公開(kāi)增發(fā) |
|
交通銀行股份有限公司四川省分行 |
511615017018010211889 |
26,143,050.45 |
公開(kāi)增發(fā) |
|
中國(guó)民生銀行股份有限公司成都分行 |
637668888 |
12,602,987.41 |
公開(kāi)增發(fā) |
|
合 計(jì) |
|
162,714,481.28 |
|
注：根據(jù)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議，上述募集資金專戶在報(bào)告期內(nèi)已做銷戶處理。浙商銀行IPO專戶在2015年8月13日做銷戶處理。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
(一) 募集資金使用情況對(duì)照表
首次公開(kāi)發(fā)行募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件1。
公開(kāi)增發(fā)募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件2。
(二) 募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說(shuō)明
本公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。
(三) 募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明
本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)2014年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，公司終止“購(gòu)買施工設(shè)備募投項(xiàng)目”，并將剩余募集資金永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，以提高資金使用效率。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問(wèn)題。
附件：1．首次公開(kāi)發(fā)行募集資金使用情況對(duì)照表
2．公開(kāi)增發(fā)募集資金使用情況對(duì)照表
成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)
二〇一五年八月十八日
附件1
首次公開(kāi)發(fā)行募集資金使用情況對(duì)照表
2015年1月-6月
編制單位：成都市路橋工程股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元
|
募集資金總額 |
76,826.84 |
本年度投入募集資金總額 |
113.04 |
|||||||
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報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額[注1] |
9,795.19 |
已累計(jì)投入募集資金總額 |
67,238.11 |
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|
累計(jì)變更用途的募集資金總額 |
9,795.19 |
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|
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 |
12.74% |
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承諾投資項(xiàng)目 和超募資金投向 |
是否 已變更項(xiàng)目 （含部分變更） |
募集資金 承諾投資總額 |
調(diào)整后 投資總額 (1) |
本年度 投入金額 |
截至期末 累計(jì)投入金額 (2) |
截至期末 投資進(jìn)度(%) (3)＝(2)/(1) |
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 可使用狀態(tài)日期 |
本年度 實(shí)現(xiàn)的效益 |
是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 |
項(xiàng)目可行性是否發(fā)生 重大變化 |
|
承諾投資項(xiàng)目 |
|
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1.購(gòu)買施工設(shè)備項(xiàng)目 |
— |
16,854.50 |
16,854.50 |
113.04 |
7,265.77 |
43.11 |
2013年10月 |
262.26 |
注2 |
是 |
|
2.補(bǔ)充公路工程施工業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)資金項(xiàng)目 |
— |
14,000.00 |
14,000.00 |
|
14,000.00 |
100.00 |
不適用 |
374.50 |
是 |
否 |
|
承諾投資項(xiàng)目 小計(jì) |
|
30,854.50 |
30,854.50 |
113.04 |
21,265.77 |
68.92 |
|
636.76 |
|
|
|
超募資金投向 |
|
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1.歸還銀行貸款 |
|
16,000.00 |
16,000.00 |
|
16,000.00 |
100.00 |
— |
— |
— |
— |
|
2.補(bǔ)充流動(dòng)資金 |
|
29,972.34 |
29,972.34 |
|
29,972.34 |
100.00 |
— |
— |
— |
— |
|
超募資金投向小 計(jì) |
|
45,972.34 |
45,972.34 |
|
45,972.34 |
45,972.34 |
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
－ |
76,826.84 |
76,826.84 |
113.04 |
67,238.11 |
－ |
－ |
|
－ |
－ |
|
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目） |
|
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項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 |
購(gòu)買施工設(shè)備募投項(xiàng)目原計(jì)劃完成時(shí)間為2013年10月31日，項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施進(jìn)度未能達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的50%。原因?yàn)榻旯镜捻?xiàng)目中標(biāo)額有所下降，主業(yè)出現(xiàn)一定程度的萎縮，公司施工機(jī)械使用率下降，部分前期購(gòu)置的施工設(shè)備出現(xiàn)閑置。具體詳見(jiàn)2015年4月14日巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2015-018） |
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超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 |
公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金凈額768,268,442.00元，扣除計(jì)劃募集資金金額308,545,000.00元后，超額募集資金459,723,442.00元。超募資金使用情況如下：1、經(jīng)2011年11月14日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議批準(zhǔn)，公司使用超募資金16,000萬(wàn)元償還銀行貸款，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)2011年11月15日《關(guān)于使用部分超募資金償還銀行貸款的公告》（公告編號(hào)：2011-002）。2、經(jīng)2011年12月16日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議批準(zhǔn)，公司使用超募資金15,184萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)2011年12月19日《關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2011-019）。3、經(jīng)2012年2月17日公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議批準(zhǔn)，公司使用超募資金14,788.34萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，詳細(xì)見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)2012年2月18日《關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2012-005）。 |
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募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 |
不適用 |
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募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 |
不適用 |
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募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 |
2011年11月14日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用16,078.85萬(wàn)元募投資金置換前期已投入募投項(xiàng)目的自籌資金，其中購(gòu)買施工設(shè)備項(xiàng)目置換2,078.85萬(wàn)元，補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目置換14,000.00萬(wàn)元。相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)2011年11月14日巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2011-001）。 |
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用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 |
1、經(jīng)2012年2月17日公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議批準(zhǔn)，公司使用不超過(guò)7,600萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)6個(gè)月，自2012年2月17日起至2012年8月16日止。公司已于2012年8月14日將7,600萬(wàn)元資金全部歸還并存入公司募集資金專用賬戶。 2、經(jīng)2012年8月28日公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議批準(zhǔn)，公司使用不超過(guò)7,600萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)6個(gè)月，自2012年8月28日起至2013年2月27日止。公司已于2013年2月25日歸還上述款項(xiàng)。 3、經(jīng)2013年3月5日公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》批準(zhǔn)，同意公司使用不超過(guò)7,600萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月，公司已于2014年3月4日歸還上述款項(xiàng)。 4、經(jīng)2014年5月9日公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》批準(zhǔn)，公司使用不超過(guò)9,500萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月，公司已于2015年4月7日歸還上述款項(xiàng)。 |
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項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 |
不適用 |
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尚未使用的募集資金用途及去向 |
根據(jù)2014年年度股東大會(huì)決議，公司終止“購(gòu)買施工設(shè)備”募投項(xiàng)目，尚未使用的募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金 |
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募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況 |
無(wú) |
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注1：經(jīng)2014年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，公司終止了“購(gòu)買施工設(shè)備”募投項(xiàng)目，將剩余資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)該資金，未實(shí)施其他具體項(xiàng)目。
注2：截至2015年6月30日公司累計(jì)投入購(gòu)買施工設(shè)備項(xiàng)目7,265.77萬(wàn)元。根據(jù)2014年年度股東大會(huì)決議，公司終止“購(gòu)買施工設(shè)備”募投項(xiàng)目。
附件2
公開(kāi)增發(fā)募集資金使用情況對(duì)照表
2015年1月-6月
編制單位：成都市路橋工程股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元
|
募集資金總額 |
67,916.88 |
本年度投入募集資金總額 |
3,387.91 |
|||||||
|
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 |
- |
已累計(jì)投入募集資金總額 |
61,546.83 |
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|
累計(jì)變更用途的募集資金總額 |
- |
|||||||||
|
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 |
- |
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|
承諾投資項(xiàng)目 和超募資金投向 |
是否 已變更項(xiàng)目 （含部分變更） |
募集資金 承諾投資總額 |
調(diào)整后 投資總額 (1) |
本年度 投入金額 |
截至期末 累計(jì)投入金額 (2) |
截至期末 投資進(jìn)度(%) (3)＝(2)/(1) |
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 可使用狀態(tài)日期 |
本年度 實(shí)現(xiàn)的效益 |
是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 |
項(xiàng)目可行性是否發(fā)生 重大變化 |
|
承諾投資項(xiàng)目 |
|
|||||||||
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1. 元華路南延線投融資建設(shè) |
否 |
70,000.00 |
70,000.00 |
3,387.91 |
61,546.83 |
87.92 |
2015.12.31 |
410.47 |
不適用 |
否 |
|
承諾投資項(xiàng)目 小計(jì) |
|
70,000.00 |
70,000.00 |
3,387.91 |
61,546.83 |
87.92 |
|
410.47 |
|
|
|
合 計(jì) |
－ |
70,000.00 |
70,000.00 |
3,387.91 |
61,546.83 |
－ |
－ |
410.47 |
－ |
－ |
|
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目） |
否 |
|||||||||
|
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 |
否 |
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|
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 |
不適用 |
|||||||||
|
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 |
不適用 |
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募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 |
不適用 |
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募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 |
在募集資金實(shí)際到位之前，部分募集資金投資項(xiàng)目已由公司以自籌資金先行投入。截至2013年7月31日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為35,543.29萬(wàn)元。根據(jù)深圳證劵交易所《深圳證劵交易所中小企業(yè)版上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定，公司以募集資金35,543.29萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。 |
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用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 |
否 |
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項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 |
不適用 |
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尚未使用的募集資金用途及去向 |
存放在募集資金專戶 |
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募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況 |
否 |
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